SMAP – Accounting (Perakaunan)

Perakaunan merupakan proses mengenal pasti, merekod, mengelas, dan melaporkan maklumat kewangan sesebuah perniagaan untuk membantu pengusaha merancang serta menilai prestasi perniagaan.

1. Setkan default bank/tunai dan item gaji untuk digunakan dalam modul accounting

Nota: Default bank/tunai adalah akaun bank utama yang digunakan untuk transaksi pembayaran dan penerimaan.

1. Menu Tetapan
2. Bahagian Kewangan, pilih Perakaunan
3. Isi maklumat > Hantar


2. Perubahan pada Menu Item

Pada bahagian menu item, akan paparkan “Elements of financial statements”:
a. Aset
b. Liabiliti
c. Ekuiti
d. Pendapatan
e. Perbelanjaan


3. Sistem telah auto mapping dan preloadkan kesemua item mengikut kategori (Menu Item)

1. Aset


i. Aset Semasa
Aset yang dijangka boleh digunakan, dijual, atau ditukar kepada tunai dalam tempoh kurang daripada 1 tahun.
📌 Ambil dari tetapan akaun (Tetapan > bahagian Kewangan, pilih Akaun)
📌 Akan auto diset sebagai BANK/CASH


📌 Boleh kemaskini untuk masukkan jumlah “Opening Balance” untuk bank/tunai tersebut


ii. Penghutang

2. Ekuiti
Bermaksud hak milik pemilik terhadap aset perniagaan selepas ditolak semua liabiliti (hutang).


i. Pendapatan Terkumpul

3. Liabiliti
Bermaksud hutang atau tanggungan kewangan yang perlu dibayar oleh seseorang atau perniagaan kepada pihak lain.


i. Cukai yang perlu dibayar
ii. Pendapatan Belum Diperoleh

4. Pendapatan

i. Jualan Produk (Ambil dari item produk)
📌 Jika jualan produk tidak dipaparkan, boleh contact team smap di group support masing-masing untuk enable modul inventori


ii. Jualan Servis (Ambil dari item program dan item servis)


iii. Pelarasan Nota Kredit

Pelarasan Nota Kredit bermaksud proses membuat pembetulan atau pengurangan terhadap jumlah bil/invois yang telah dikeluarkan sebelum ini menggunakan Nota Kredit


iv. Pendapatan Lain-lain
📌 Ambil dari tetapan kategori pendapatan


5. Perbelanjaan
i. Gaji


🔸 Caruman Pekerja
🔸 Caruman Majikan
🔸 Gaji Bersih

ii. Kos Barang Dijual


iii. Perbelanjaan lain lain
📌 Ambil dari tetapan kategori perbelanjaan

  • Tambah item baru selain dari yang sistem auto preload (Button Tambah Rekod)

📌 Akan paparkan dropdown “Kumpulan” (Boleh tambah item mengikut kumpulan yang dikehendaki)

4. Senarai Transaksi (Menu Kewangan > Transaksi)

  • Sistem paparkan kesemua transaksi yang dilakukan di dalam sistem.
  • Boleh buat tapisan tarikh (jika perlu)
  • Sistem akan auto mapping kan semua dokumen mengikut kategori berikut:
    🔹 Income/Pendapatan – dari menu income/pendapatan dan transaksi
    🔹 Expense/Perbelanjaan – dari menu expense/perbelanjaan dan transaksi
    🔹 Journal/Jurnal – dari menu transaksi
    🔹 Invoice/Invois – dari menu invoices
    🔹 Payment/Bayaran – dari menu receipt/resit
    🔹 Nota Kredit – dari menu nota kredit
    🔹 Slip gaji – dari menu gaji/payroll
    🔹 Refund/Pulangan Wang – dari menu refund/pulangan wang
    🔹 Transfer/Pemindahan Wang – Dari menu expense/perbelanjaan > transfer/pemindahan wang

    Contoh:

  • Tambah Transaksi (Button Tambah Rekod)
    Terdapat 3 dokumen yang boleh ditambah:

1. Jurnal
🔸 Boleh rekodkan transaksi yang dilakukan di luar sistem di dalam jurnal. Maklumat yang diperlukan:
a. Tarikh jurnal
b. Keterangan jurnal (akan papar di bahagian senarai)
c. Item Jurnal
🔸 Akan paparkan semua item 
🔸 Boleh masukkan jumlah debit dan kredit untuk setiap transaksi yang direkodkan
d. Jumlah jurnal WAJIB seimbang


2. Pendapatan
🔸 Form yang sama di menu pendapatan


3. Perbelanjaan
🔸 Form yang sama di menu perbelanjaan

  • Penyelarasan Sistem
    Jika ada membuat kemaskini, ia akan direkodkan mengikut scenario ini:

    1. Kemaskini Invois  (Menu Invois > Klik titik 3 > Kemaskini)
    🔸 Akan paparkan penyelarasan sistem di dalam jurnal invois
    Semak di Menu Transaksi > pada invois yang dikemaskini, klik pada No Dokumen


2. Nota Kredit (Menu Nota Kredit @ Menu invois > Klik titik 3 > Kemaskini)
🔸 Akan paparkan penyelarasan sistem di transaksi baru iaitu nota kredit
🔸 Penyelarasan nota kredit di bawah item penyelarasan nota kredit

5. Laporan Perakaunan (Accounting)

Terdapat 4 laporan yang ada apabila enable accounting:
Menu Laporan > Bahagian Perakaunan, pilih laporan yg berkenaan
*Boleh tapis tarikh (Jika Perlu)

1. Imbangan Duga (Trial Balance) – Laporan untuk lihat semua jumlah transaksi item dan jumlahnya seimbang
Contoh:


2. Untung Rugi (Profit and Loss) – Laporan untuk lihat untung rugi organisasi
Contoh:


3. Lejar Am (General Ledger) – Laporan detail mengenai keluar masuk transaksi untuk setiap item


4. Kunci Kira-kira (Balance Sheet) – Laporan untuk lihat specific status financial organisasi bagi setiap elemen – Aset, Liabiliti, Equiti


Sebarang persoalan boleh tanya di group support masing-masing. Terima kasih.

Post Views: 36